Sur le marché, la bonne gestion du risque est sans doute la clé du succès et de la performance à long terme. La bonne gestion du risque est une composante essentielle de la performance finale. Le nouvel assistant de gestion de risque a donc pour objectif de vous donner une méthode simple pour protéger votre capital.

Le Risk Manager

Le Risk Manager vous permet d'utiliser la taille de la position en tant que variable d’ajustement du rique. Autrement dit, vous ajustez la taille de votre position en fonction de votre stop afin que le montant de perte ne dépasse pas la limite fixée.

Afin de calculer la taille optimale de votre position, l’assistant vous demande de renseigner quelques informations de base.

Premièrement, vous devez déterminer le montant maximum de perte tolérée. Pour ce faire, il suffit de renseigner le montant de votre capital et le pourcentage de perte acceptée. Vous aurez à renseigner ces informations qu’une seule fois.

Le deuxième élément à renseigner à chaque prise de position concerne votre stratégie, donc votre stop et votre objectif de cours.

Le stop et l’objectif de cours doivent être déterminés en fonction de la situation technique de chaque valeur. Pour le reste des calculs, votre Risk Manager se charge de tout et vous permet de connaitre instantanément la taille optimale de votre position et le ratio Risque/Reward.

Cas spécifique des traders Forex et contrats futurs

Votre Risque Manager tient compte de la spécificité du marché à terme et du Forex.

Lorsque vous travaillez sur les contrats futures, vous devez renseigner la valeur du point. Pour le contrat CAC40 le montant du point est de 10€. Donc lorsque l'indice varie d'un point vous gagnez ou perdez 10€. La taille de la position sera alors indiquée en nombre de contrats que vous pouvez acheter ou vendre.

Lorsque vous travaillez sur le Forex, votre compte est libellé dans une monnaie de référence. Pour les traders européens, il s’agit naturellement de l’Euro. Afin de comparer le comparable, vous devez donc ramener le tout à l’Euro.

Dans les champs « EUR/base » vous devez donc renseigner le taux de change entre l’euro la devise de base de la parité.

Conclusion

En utilisant ces règles de gestion du risque très simples et facile à mettre en application grâce à TradeDcoder, vous mettez à l’abri votre capital et assurez votre survie financière sur les marchés. Il serait dommage de ne pas le faire.